Breakout Là Gì? Cách Nhận Biết Và Ứng Dụng Trong Giao Dịch

Breakout là gì? Nhận biết và ứng dụng trong giao dịch đúng, chính xác sẽ giúp bạn nắm bắt được các cơ hội lớn và tránh được những rủi ro không đáng có.

Breakout – một thuật ngữ cơ bản, hiện tượng phổ biến trong giao dịch mà bất kỳ nhà đầu tư nào cũng nên hiểu rõ. Điều đó không chỉ mang tới cho các bạn những cơ hội lớn mà đồng thời cũng sẽ tránh được những rủi ro không đáng có trong đầu tư chứng khoán. Vậy Breakout là gì, làm sao để nhận biết, và quan trọng hơn, làm sao để có thể áp dụng vào chiến lược giao dịch của chúng ta một cách hiệu quả đây?

Nếu bạn cũng đang băn khoăn về vấn đề này thì hãy cùng Itgis.vn đi tìm hiểu sâu hơn về hiện tượng Breakout là gì qua những phân tích và giải thích được chia sẻ ở trong bài viết dưới đây nhé!

Breakout Là Gì?

Breakout, trong ngữ cảnh giao dịch, được hiểu đơn giản là một sự đột phá của giá khi vượt qua các mức hỗ trợ hoặc kháng cự quan trọng. Đó là khi giá cổ phiếu “phá vỡ” một vùng giá cố định và bắt đầu di chuyển mạnh mẽ theo hướng mới. Khi hiện tượng này xảy ra, nó thường kèm theo một đợt tăng hoặc giảm mạnh của giá, do sự tham gia ồ ạt của các nhà đầu tư.

Ví dụ: Hãy tưởng tượng bạn đang theo dõi cổ phiếu của công ty A, giá cổ phiếu liên tục dao động quanh mức 50.000 đồng trong suốt một thời gian dài, và mức này được xem như là một ngưỡng kháng cự. Một ngày nọ, giá vượt qua mức 50.000 đồng và tăng vọt lên 55.000 đồng trong vài giờ. Đây chính là một hiện tượng breakout.

Cách Nhận Biết Tín Hiệu Breakout

Việc nhận biết tín hiệu breakout không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhưng có một số dấu hiệu bạn có thể chú ý:

Khối lượng giao dịch tăng mạnh: Một trong những tín hiệu quan trọng nhất của breakout là sự gia tăng đột ngột về khối lượng giao dịch. Điều này cho thấy có nhiều nhà đầu tư tham gia vào thị trường, tạo động lực để giá vượt qua các ngưỡng hỗ trợ hoặc kháng cự.
Sự phá vỡ các mức hỗ trợ và kháng cự: Nếu giá vượt qua một mức hỗ trợ hoặc kháng cự quan trọng, đặc biệt là sau khi thị trường đã dao động trong một phạm vi hẹp, đây có thể là tín hiệu cho thấy breakout đang xảy ra.
Sự hợp nhất giá trước breakout: Trước khi breakout xảy ra, giá thường có xu hướng hợp nhất, nghĩa là di chuyển trong một phạm vi hẹp hơn. Khi giá thoát khỏi phạm vi này, đây có thể là dấu hiệu cho thấy một xu hướng mới sắp bắt đầu.

Ví dụ: Giá của cổ phiếu công ty B đã duy trì ở mức từ 40.000 đến 42.000 đồng trong suốt hai tháng qua. Đột nhiên, giá bắt đầu tăng vượt qua mức 42.000 đồng và khối lượng giao dịch tăng mạnh. Đây là một tín hiệu cho thấy breakout đang diễn ra.

Các Loại Breakout

Trong giao dịch, breakout có thể được chia thành hai loại chính:

Breakout theo xu hướng tăng (Bullish Breakout): Đây là khi giá vượt qua một mức kháng cự và có xu hướng tiếp tục tăng. Bullish breakout thường xảy ra khi tâm lý thị trường tích cực và các nhà đầu tư mong đợi giá sẽ còn tăng cao hơn.
Breakout theo xu hướng giảm (Bearish Breakout): Ngược lại với bullish breakout, bearish breakout xảy ra khi giá phá vỡ mức hỗ trợ và tiếp tục giảm. Điều này thường cho thấy tâm lý thị trường tiêu cực và có nhiều nhà đầu tư đang bán tháo tài sản.

Ví dụ: Nếu giá cổ phiếu của công ty C phá vỡ mức kháng cự 70.000 đồng và tăng lên 75.000 đồng, đây là một bullish breakout. Ngược lại, nếu giá phá vỡ mức hỗ trợ 65.000 đồng và giảm xuống 60.000 đồng, đây là bearish breakout.

Chiến Lược Giao Dịch Breakout Hiệu Quả

Để tận dụng breakout, bạn cần phải có chiến lược rõ ràng và kiên nhẫn. Dưới đây là một số chiến lược phổ biến giúp bạn tận dụng tối đa từ các cơ hội breakout:

Đặt lệnh mua hoặc bán khi breakout xảy ra: Đây là chiến lược phổ biến nhất, khi bạn đặt lệnh mua nếu giá vượt qua ngưỡng kháng cự (breakout theo xu hướng tăng) hoặc đặt lệnh bán nếu giá phá vỡ ngưỡng hỗ trợ (breakout theo xu hướng giảm).
Chờ xác nhận sau breakout: Một trong những rủi ro lớn khi giao dịch breakout là “false breakout” – hiện tượng giá phá vỡ nhưng sau đó nhanh chóng quay trở lại phạm vi cũ. Để tránh rủi ro này, nhiều nhà giao dịch chọn chiến lược chờ xác nhận sau khi breakout xảy ra. Cụ thể, họ chờ giá giữ vững trên hoặc dưới mức kháng cự/hỗ trợ đã bị phá vỡ trong một khoảng thời gian trước khi quyết định vào lệnh.
Sử dụng các chỉ báo kỹ thuật: Các chỉ báo như RSI (Relative Strength Index), MACD (Moving Average Convergence Divergence), hoặc chỉ báo dòng tiền MFI (Money Flow Index) có thể giúp bạn xác định sức mạnh của xu hướng và độ bền của breakout. Nếu các chỉ báo cho thấy xu hướng mạnh, khả năng cao breakout sẽ tiếp tục di chuyển theo hướng đó.

Ví dụ: Bạn đang theo dõi cổ phiếu công ty D, giá vừa phá vỡ ngưỡng kháng cự 100.000 đồng và bạn quyết định mua vào. Tuy nhiên, bạn kiểm tra thêm chỉ báo RSI và thấy nó ở mức 70, cho thấy thị trường đang trong trạng thái mua quá mức. Điều này có thể khiến bạn quyết định chờ đợi để tránh rủi ro false breakout.

Rủi Ro Khi Giao Dịch Breakout

Dù breakout có thể mang lại những cơ hội lớn, nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Một trong những rủi ro phổ biến nhất là hiện tượng “false breakout,” khi giá dường như đã phá vỡ một ngưỡng hỗ trợ hoặc kháng cự nhưng sau đó quay trở lại phạm vi cũ, khiến các nhà giao dịch bị thua lỗ.

Để giảm thiểu rủi ro, bạn cần:

Thiết lập điểm dừng lỗ (stop loss): Điều này giúp bạn kiểm soát rủi ro nếu giá quay trở lại sau khi breakout.
Không vội vàng vào lệnh: Đừng quá hưng phấn khi thấy breakout. Hãy đợi tín hiệu xác nhận và đảm bảo rằng các yếu tố khác như khối lượng giao dịch và chỉ báo kỹ thuật đều ủng hộ.

Ví dụ: Giá cổ phiếu của công ty E vừa phá vỡ mức kháng cự 80.000 đồng và bạn ngay lập tức mua vào. Tuy nhiên, chỉ sau vài phút, giá giảm trở lại mức 78.000 đồng và bạn gặp phải một false breakout. Nếu bạn không đặt điểm dừng lỗ, khoản lỗ có thể còn lớn hơn.

Breakout là một khái niệm cực kỳ quan trọng trong giao dịch tài chính, đặc biệt là với những ai muốn tận dụng các cơ hội từ sự biến động giá. Tuy nhiên, không phải lúc nào breakout cũng mang lại thành công. Điều quan trọng là bạn cần phải nắm rõ cách nhận biết, quản lý rủi ro và có chiến lược rõ ràng để tận dụng tốt nhất từ những cơ hội mà breakout mang lại.

Một lần nữa, Itgis.vn muốn nhắc lại với các bạn rằng, không có chiến lược nào là hoàn hảo, nhưng việc nắm vững kiến thức và áp dụng một cách thông minh sẽ giúp bạn tiến gần hơn đến thành công trong hành trình giao dịch của mình. Sau cùng, Chúc bạn sớm thành thạo kỹ thuật breakout và tận dụng tối đa những cơ hội từ thị trường!

Xem thêm: