Hộp Darvas Là Gì? Nguyên Lý Hoạt Động Và Cách Áp Dụng

Hộp Darvas là gì? Hiểu rõ được nguyên lý hoạt động và cách áp dụng một cách chuẩn xác về hộp Darvas sẽ mang tới nhiều lợi ích cho nhà đầu tư.

Hộp Darvas là một trong những mô hình giá khá phổ biến trên biểu đồ giá, tuy nhiên nó cũng có thể còn mới mẻ đối với nhiều người. Và mình cũng mới chỉ biết đến Hộp Darvas cách đây hơn 1 năm về trước, sau khi tìm hiểu và áp dụng mình đã nhận thấy rằng, đây là một phương pháp phân tích kỹ thuật tương đối đơn giản nhưng có thể mang đến lợi ích tuyệt vời cho các nhà đầu tư chứng khoán. Tất nhiên bạn cần hiểu rõ được nguyên lý hoạt động và cách áp dụng một cách chuẩn xác về nó.

Chính vì thế mà trong chuyên mục tài chính của Itgis.vn này, mình muốn giúp các bạn biết đến cũng như hiểu rõ hơn về Hộp Darvas là gì? Nguyên lý hoạt động và cách áp dụng nó như thế nào cho hiệu quả trong giao dịch? Nếu bạn thực sự đang quan tâm tới phân tích kỹ thuật nói chung và mô hình Hộp Darvas nói riêng thi hãy cùng mình đi tìm hiểu qua những chia sẻ ở dưới đây nhé!

Hộp Darvas Là Gì?

Được biết đến Hộp Darvas là một chiến lược đầu tư được phát triển bởi Nicolas Darvas vào những năm 1950. Ông đã biến khoản đầu tư 10.000 đô la thành hơn 2 triệu đô la chỉ trong vài năm. Điều đặc biệt là Darvas không phải là một chuyên gia tài chính, mà chỉ là một vũ công ballet có đam mê với thị trường chứng khoán.

Hộp Darvas thực chất là một hệ thống giao dịch dựa trên biến động giá cổ phiếu. Khi một cổ phiếu hình thành một mức giá cao và thấp rõ ràng, Darvas sẽ vẽ một “hộp” bao quanh các mức giá này. Ông chỉ mua khi giá vượt qua đỉnh của hộp và bán khi giá giảm xuống dưới đáy của hộp.

Ví dụ: Bạn theo dõi cổ phiếu ACB đang dao động trong khoảng từ 22.30 đến 24.00. Bạn sẽ vẽ một hộp bao quanh khoảng giá này, từ 22.30 đến 24.00. Nếu giá vượt qua mức 24.00 thì bạn có thể mua vào, ngược lại nếu giá xuống dưới 22.30 thì bạn có thể bán ra.

Nguyên Lý Hoạt Động Của Hộp Darvas

Hộp Darvas hoạt động dựa trên nguyên tắc theo dõi xu hướng giá. Cụ thể, nó giúp bạn xác định các điểm mua vào khi giá cổ phiếu có xu hướng tăng mạnh, đồng thời bảo vệ tài sản của bạn trước những đợt giảm giá đột ngột.

Cách hoạt động của mô hình này khá đơn giản nhưng lại rất hiệu quả:

Xác định một hộp giá: Khi cổ phiếu dao động trong một biên độ giá nhất định, bạn vẽ một hộp bao quanh giá cao nhất và giá thấp nhất.
Chờ đợi giá phá vỡ hộp: Khi giá cổ phiếu phá vỡ mức đỉnh của hộp, bạn sẽ mua vào với kỳ vọng giá sẽ tiếp tục tăng. Ngược lại, nếu giá giảm xuống dưới đáy hộp, đó là tín hiệu bán ra để tránh thua lỗ.

Ví dụ: Cổ phiếu PDR dao động trong khoảng 11.40 đến 13.00. Nếu giá vượt qua ngưỡng 13.00, đó là tín hiệu mua. Nếu giá giảm xuống dưới 11.40 bạn nên bán để bảo vệ lợi nhuận.

Thiết Lập Hộp Darvas

Để thiết lập Hộp Darvas, bạn không cần phải là một chuyên gia tài chính với những kỹ năng phân tích phức tạp. Điều bạn cần là kiên nhẫn và quan sát kỹ lưỡng xu hướng của thị trường.

Dưới đây là các bước cơ bản để thiết lập Hộp Darvas:

Chọn cổ phiếu có xu hướng mạnh: Để Hộp Darvas hoạt động hiệu quả, bạn nên chọn những cổ phiếu có xu hướng tăng trưởng mạnh và ổn định. Những cổ phiếu có khối lượng giao dịch cao và mức biến động lớn thường là ứng viên tốt.
Xác định biên độ dao động giá: Hãy xác định khoảng giá mà cổ phiếu đang dao động. Biên độ này cần phải đủ rõ ràng để bạn có thể vẽ một hộp bao quanh nó.
Vẽ hộp bao quanh: Vẽ một hộp với đáy là mức giá thấp nhất và đỉnh là mức giá cao nhất trong một khoảng thời gian nhất định.
Chờ đợi tín hiệu phá vỡ: Khi giá phá vỡ mức đỉnh của hộp, đó là tín hiệu mua. Ngược lại, khi giá phá vỡ đáy hộp, đó là tín hiệu bán.

Ưu Và Nhược Điểm Của Hộp Darvas

Không có chiến lược nào là hoàn hảo, và Hộp Darvas cũng không ngoại lệ. Hãy cùng mình điểm qua một số ưu và nhược điểm của phương pháp này nhé!

Ưu điểm:

Đơn giản và dễ áp dụng: Bạn không cần phải có kiến thức chuyên sâu về tài chính để áp dụng Hộp Darvas. Chỉ cần quan sát và vẽ hộp dựa trên biến động giá là bạn đã có thể bắt đầu.
Theo dõi xu hướng: Hộp Darvas giúp bạn xác định được xu hướng tăng hoặc giảm của cổ phiếu, từ đó đưa ra quyết định đầu tư chính xác.
Giảm thiểu rủi ro: Bằng cách bán cổ phiếu khi giá giảm xuống dưới đáy của hộp, bạn có thể giảm thiểu rủi ro thua lỗ.

Nhược điểm:

Phụ thuộc vào biến động giá: Nếu giá cổ phiếu dao động thất thường và không theo xu hướng rõ ràng, Hộp Darvas có thể không hoạt động hiệu quả.
Không phù hợp cho thị trường đi ngang: Trong thị trường không có xu hướng rõ ràng, Hộp Darvas có thể gây ra nhiều tín hiệu giả.

Ví dụ: Trong một thị trường đi ngang, giá cổ phiếu ABC chỉ dao động nhẹ trong biên độ từ 40.000 đến 45.000 đồng. Dù có áp dụng Hộp Darvas, bạn có thể nhận được nhiều tín hiệu mua bán không hiệu quả.

Cách Áp Dụng Hộp Darvas

Mình đã áp dụng Hộp Darvas trong 1 năm qua và nhận thấy đây là một công cụ hữu ích trong việc theo dõi và quản lý danh mục đầu tư. Tuy nhiên, như bất kỳ chiến lược nào, điều quan trọng là bạn cần có sự linh hoạt và kiên nhẫn.

Dưới đây là một số kinh nghiệm của mình khi áp dụng Hộp Darvas:

Kiên nhẫn chờ đợi: Đừng vội vàng mua vào khi giá chưa thực sự phá vỡ hộp. Hãy kiên nhẫn chờ tín hiệu rõ ràng.
Quản lý rủi ro: Luôn đặt lệnh dừng lỗ ngay dưới đáy hộp để bảo vệ vốn đầu tư của bạn. Điều này giúp bạn tránh được những thiệt hại không mong muốn khi thị trường đảo chiều.
Kết hợp với các chỉ báo khác: Hộp Darvas sẽ hoạt động hiệu quả hơn nếu bạn kết hợp nó với các chỉ báo kỹ thuật khác như RSI, MACD, hay Stochastic để xác nhận tín hiệu mua bán.

Ví dụ: Khi áp dụng Hộp Darvas cho cổ phiếu XYZ, mình kết hợp thêm chỉ báo RSI để xác định xem cổ phiếu có đang bị quá mua hay quá bán hay không. Điều này giúp mình có quyết định chính xác hơn khi giá phá vỡ hộp.

Hộp Darvas là một phương pháp đầu tư đơn giản nhưng cực kỳ hiệu quả, đặc biệt là đối với những nhà đầu tư mới bắt đầu hoặc những ai muốn theo dõi xu hướng thị trường mà không cần quá nhiều kiến thức chuyên sâu. Dù mới có hơn 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính nhưng mình thực sự cảm thấy Hộp Darvas là một công cụ hữu ích để quản lý rủi ro và tìm kiếm cơ hội lợi nhuận. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng không có chiến lược nào là hoàn hảo, và bạn luôn cần linh hoạt điều chỉnh dựa trên tình hình thực tế của thị trường.

Hy vọng sau khi bạn đọc xong bài viết này của Itgis.vn, bạn đã biết đến cũng như hiểu rõ hơn về mô hình Hộp Darvas và cách áp dụng nó trong đầu tư cổ phiếu như thế nào cho hiệu quả.

Cuối cùng chúc bạn thành công và có nhiều quyết định đầu tư sáng suốt!

Xem thêm: