Trạng thái Sideway trong chứng khoán là gì? Cách nhận biết và chiến lược giao dịch hiệu quả cho nhà đầu tư khi thị trường ở trạng thái Sideway.
Trạng thái Sideway trong chứng khoán có thể hiểu đơn giản là một hiện tượng giá chứng khoán di chuyển lên xuống ở trong một biên độ ổn định mà không có một xu hướng rõ ràng nào hay nói cách khác là giá chứng khoán đi ngang trong một thời gian nào đó có thể là vài tuần, vài tháng.
Trạng thái Sideway trong chứng khoán là một hiện tượng khá phổ biến trên thị trường, một chủ đề được rất nhiều nhà đầu tư chứng khoán quan tâm. Đây là giai đoạn giá cổ phiếu không có sự biến động lớn, mà thay vào đó, dao động trong một biên độ hẹp và tương đối ổn định. Điều này có thể khiến nhiều nhà đầu tư bối rối, không biết nên tiếp tục nắm giữ, bán ra để đi tìm kiếm cơ hội mới.
Trạng thái này thường làm nhiều người cảm thấy mất phương hướng, nhưng nếu hiểu rõ cách hoạt động của nó,bạn hoàn toàn có thể tìm ra cơ hội sinh lời. Vậy trạng thái Sideway trong chứng khoán là gì, và làm sao để nhận diện cũng như tận dụng cơ hội trong giai đoạn này bạn có muốn biết hay chăng? Hãy cùng Itgis.vn tìm hiểu thông qua những chia sẻ ở trong bài viết dưới đây nhé!
Trạng Thái Sideway Trong Chứng Khoán Là Gì?
Trạng thái Sideway trong chứng khoán là một giai đoạn mà giá của các cổ phiếu hoặc thị trường chung không có xu hướng tăng hay giảm rõ rệt, mà thay vào đó di chuyển trong một khoảng biên độ hẹp. Điều này có nghĩa là giá liên tục dao động lên xuống trong một khoảng thời gian mà không vượt qua các mức kháng cự và hỗ trợ chính. Trạng thái này thường được gọi là “sideways” (đi ngang), và không tạo ra xu hướng tăng hoặc giảm rõ ràng.
Trong trạng thái Sideway, cung và cầu trên thị trường gần như cân bằng, và không có yếu tố mạnh mẽ nào thúc đẩy giá đi theo một hướng nhất định. Đây là giai đoạn mà các nhà đầu tư cảm thấy khó đoán định và có thể khiến nhiều người trở nên thiếu kiên nhẫn, vì không có sự biến động đáng kể để tạo ra lợi nhuận lớn trong ngắn hạn.
Trạng thái này có thể kéo dài từ vài ngày cho đến vài tháng, và thường xuất hiện sau những đợt tăng trưởng hoặc sụt giảm mạnh, khi thị trường cần thời gian để “nghỉ ngơi” trước khi chọn hướng đi tiếp theo.
Cách Nhận Biết Trạng Thái Sideway Trong Chứng Khoán
Để nhận biết trạng thái Sideway trong chứng khoán, bạn có thể sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật và quan sát các biểu đồ giá. Dưới đây là một số cách giúp bạn dễ dàng nhận diện trạng thái này:
- Giá Di Chuyển Trong Biên Độ Hẹp: Trạng thái Sideway thường biểu hiện qua việc giá cổ phiếu di chuyển trong một khoảng biên độ hẹp và không vượt qua các mức kháng cự và hỗ trợ rõ ràng. Điều này có nghĩa là giá không tăng vọt lên cao hơn mức kháng cự, cũng không giảm sâu dưới mức hỗ trợ trong một khoảng thời gian dài.
- Chỉ báo kỹ thuật di chuyển ngang: Nhiều chỉ báo kỹ thuật như RSI (Relative Strength Index), MACD (Moving Average Convergence Divergence), và các đường trung bình động cũng có xu hướng di chuyển ngang trong trạng thái Sideway. Những chỉ báo này không tạo ra các tín hiệu quá mua (overbought) hay quá bán (oversold) mạnh mẽ, mà thay vào đó, chúng cho thấy thị trường đang không có sự thay đổi đột biến về hướng.
- Khối lượng giao dịch thấp: Một trong những dấu hiệu nhận biết trạng thái Sideway là khối lượng giao dịch có xu hướng giảm xuống. Khi thị trường không có sự tăng hay giảm rõ rệt, các nhà đầu tư thường trở nên thận trọng hơn, khiến khối lượng giao dịch giảm đi đáng kể.
- Sự cân bằng giữa bên mua và bên bán: Trong trạng thái Sideway, thị trường thường thiếu động lực mạnh mẽ từ cả hai bên: bên mua không đủ sức đẩy giá tăng, trong khi bên bán cũng không đủ áp lực để kéo giá xuống. Điều này dẫn đến sự cân bằng tương đối giữa cung và cầu, khiến giá duy trì trong một biên độ ổn định.
- Dấu hiệu trên biểu đồ: Trên các biểu đồ kỹ thuật, trạng thái Sideway thường xuất hiện dưới dạng các dãy giá ngang, còn được gọi là kênh giá (price channel). Nếu bạn vẽ các đường kháng cự và hỗ trợ trên biểu đồ, bạn sẽ thấy giá di chuyển trong kênh này một cách đều đặn mà không có sự phá vỡ rõ ràng.
- Không có tin tức quan trọng tác động: Trạng thái Sideway cũng thường xảy ra khi không có thông tin hoặc tin tức lớn từ nền kinh tế hoặc từ các công ty niêm yết. Điều này khiến nhà đầu tư không có đủ lý do để hành động, dẫn đến việc giá không có sự thay đổi mạnh.
Nhận biết trạng thái Sideway không chỉ giúp nhà đầu tư nhận thức được tình hình thị trường mà còn có thể tìm ra các chiến lược giao dịch phù hợp, như việc tận dụng biên độ hẹp để mua vào ở mức giá thấp và bán ra ở mức giá cao trong giai đoạn này.
Chiến Lược Giao Dịch Khi Thị Trường Ở Trạng Thái Sideway
Khi thị trường rơi vào trạng thái Sideway, nhà đầu tư có thể cảm thấy bối rối vì thiếu xu hướng rõ ràng để đưa ra quyết định giao dịch. Tuy nhiên, với các chiến lược phù hợp, bạn vẫn có thể tận dụng giai đoạn này để kiếm lợi nhuận. Dưới đây là một số chiến lược giao dịch phổ biến trong trạng thái Sideway:
Giao Dịch Trong Biên Độ
Đây là chiến lược phổ biến nhất trong trạng thái Sideway. Nhà đầu tư sẽ mua khi giá chạm mức hỗ trợ và bán khi giá tiếp cận mức kháng cự. Thị trường Sideway có xu hướng duy trì trong một khoảng thời gian nhất định, tạo cơ hội cho việc mua thấp bán cao trong khoảng biên độ. Ví dụ: Nếu giá cổ phiếu đang dao động từ 45.000 đến 50.000 đồng, bạn có thể mua vào khi giá chạm 45.000 và bán ra khi giá tiếp cận mức 50.000 đồng.
Các bước thực hiện:
- Xác định mức hỗ trợ và kháng cự trên biểu đồ.
- Đặt lệnh mua ở gần mức hỗ trợ và lệnh bán ở gần mức kháng cự.
- Sử dụng các chỉ báo kỹ thuật như RSI hoặc Stochastic để xác định thời điểm vào và ra thị trường chính xác hơn.
Giao Dịch Theo Tín Hiệu Từ Chỉ Báo Dao Động
Trong giai đoạn Sideway, các chỉ báo dao động như RSI, MACD, và Stochastic rất hữu ích để xác định thời điểm mua và bán. Khi thị trường không có xu hướng rõ ràng, các chỉ báo này giúp xác định điểm vào lệnh khi thị trường đang quá mua hoặc quá bán. Ví dụ: Nếu RSI của cổ phiếu giảm xuống dưới 30, điều này có thể là tín hiệu cho thấy cổ phiếu đang ở trạng thái quá bán, và đây là cơ hội để mua vào. Ngược lại, nếu RSI trên 70, bạn có thể cân nhắc bán ra.
Các bước thực hiện:
- Sử dụng chỉ báo RSI để nhận biết các tín hiệu quá mua hoặc quá bán.
- Vào lệnh mua khi chỉ báo cho thấy thị trường đang quá bán và vào lệnh bán khi thị trường quá mua.
Giao Dịch Theo Phá Vỡ Giả
Trong trạng thái Sideway, nhiều nhà đầu tư thường kỳ vọng vào một đợt phá vỡ khỏi biên độ hiện tại. Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng có sự phá vỡ rõ ràng và điều này thường dẫn đến các “pha phá vỡ giả”. Chiến lược này tập trung vào việc giao dịch ngược lại với xu hướng phá vỡ không thành công. Ví dụ: Nếu giá cổ phiếu phá vỡ qua mức kháng cự nhưng không thể duy trì ở mức cao hơn và nhanh chóng quay trở lại biên độ, bạn có thể bán ra khi phá vỡ giả này xảy ra.
Các bước thực hiện:
- Quan sát sự phá vỡ khỏi các mức kháng cự hoặc hỗ trợ.
- Nếu giá quay trở lại sau phá vỡ không thành công, vào lệnh ngược lại với xu hướng phá vỡ đó.
- Đặt mức dừng lỗ chặt chẽ để quản lý rủi ro trong các giao dịch này.
Sử Dụng Chiến Lược Bảo Hiểm Rủi Ro
Trong thị trường Sideway, nhà đầu tư có thể sử dụng chiến lược bảo hiểm rủi ro để giảm thiểu tác động từ sự dao động nhỏ trong biên độ. Điều này có thể bao gồm việc mua và bán các loại tài sản khác nhau hoặc sử dụng các hợp đồng phái sinh như hợp đồng quyền chọn hoặc hợp đồng tương lai. Ví dụ: Bạn có thể mua cổ phiếu ở mức hỗ trợ và đồng thời mua quyền chọn bán để bảo vệ vị thế của mình nếu giá giảm xuống dưới mức hỗ trợ.
Các bước thực hiện:
- Mua cổ phiếu hoặc tài sản chính theo chiến lược Range Trading.
- Mua quyền chọn hoặc hợp đồng tương lai để bảo vệ vị thế khỏi các biến động bất ngờ.
Giao Dịch Với Khối Lượng Thấp
Khi thị trường Sideway, không có xu hướng rõ ràng, và khả năng biến động thấp, bạn nên hạn chế giao dịch với khối lượng lớn. Giao dịch với khối lượng thấp giúp bạn giảm rủi ro và giữ vốn để chờ đợi cơ hội tốt hơn khi thị trường bắt đầu có xu hướng rõ ràng hơn. Ví dụ: Nếu trước đó bạn giao dịch 1.000 cổ phiếu, trong giai đoạn Sideway, bạn có thể giảm xuống còn 300-500 cổ phiếu mỗi giao dịch để tránh rủi ro lớn.
Các bước thực hiện:
- Giảm số lượng cổ phiếu hoặc tài sản giao dịch mỗi lệnh.
- Tập trung vào việc quản lý rủi ro bằng cách đặt các mức cắt lỗ hợp lý.
Đợi Xu Hướng Rõ Ràng Hơn
Đôi khi chiến lược tốt nhất trong giai đoạn Sideway là kiên nhẫn đợi thị trường tạo ra xu hướng rõ ràng. Nhà đầu tư có thể tạm dừng giao dịch, nghiên cứu và phân tích thêm, hoặc tập trung vào các cơ hội đầu tư khác cho đến khi thị trường phát tín hiệu mạnh mẽ về việc phá vỡ khỏi trạng thái Sideway.
Việc áp dụng chiến lược phù hợp khi thị trường đang ở trạng thái Sideway không chỉ giúp bạn tối ưu hóa lợi nhuận mà còn giảm thiểu rủi ro. Điều quan trọng là phải hiểu rõ tính chất của thị trường và sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật để đưa ra quyết định sáng suốt.
Nói tóm lại, Trạng thái Sideway là một hiện tượng thường gặp trên thị trường chứng khoán, đặc trưng bởi sự dao động giá trong một phạm vi nhất định. Việc nhận biết được trạng thái Sideway cũng như cách áp dụng các chiến lược một cách phù hợp thì không chỉ giúp nhà đầu tư tránh những sai lầm đáng tiếc mà còn mở ra nhiều cơ hội đầu tư hấp dẫn.
Qua những chia sẻ trong bài viết này, Itgis.vn hy vọng các bạn sẽ có được cái nhìn rõ ràng hơn về trạng thái Sideway trong chứng khoán là gì, từ đó có thể nhận biết và đưa ra được chiến lược giao dịch phù hợp, để đầu tư đạt hiệu quả tối ưu. Chúc các bạn may mắn và thành công!
Xem thêm: